通胀炸了创40年新高！美股重挫拜登痛斥油企美联储下周加息75个基点？

昨晚一条新闻，欧美股市全部崩盘。

美国时间6月10日，美国劳工部公布5月份通胀数据，显示消费者物价指数同比增长8.6%，高于市场预期的8.3%，创下1981年12月以来的新高即使剔除波动较大的能源和食品，核心CPI同比上涨6%，略高于市场预期的5.9%环比来看，5月CPI上涨1%，核心CPI上涨0.6%，均超市场预期

美国东部时间周五，通胀数据重创股市伴随着5月CPI持续刷40多年，通胀见顶论宣告破产三大股指跌幅均超过2.5%，纳指暴跌3.52%

根据金融协会Vanguard的高级投资组合经理John Madziyire的说法，大多数人认为通胀在几个月前已经见顶，但现实是通胀甚至在上升，这意味着人们必须重新调整，包括美联储。

对于投资者来说，理想的情况是所谓的经济软着陆，即美联储为经济降温，使其能够降低通胀，而不会导致经济衰退可是，居高不下的通胀数据引发市场对美国经济陷入衰退的担忧

报告发布后，华尔街开始猜测美联储下周将加息75个基点，这是美联储自1994年以来从未采取过的举措。

美国的CPI创下40年来的新高预期。

巴克莱:下周有理由加息75个基点。

当地时间6月10日，美国劳工部公布的数据显示，5月份，美国消费者价格指数环比上涨1.0%，同比上涨8.6%同比增幅为40年来最高，即自1981年12月以来此前市场预期数据为同比8.3%，前值为8.3%

上述数据粉碎了市场对美国通胀已经见顶的预期与此同时，美国密歇根大学的消费者信心指数6月份为50.2，创历史新低

能源价格是推高通胀数据的最重要原因5月份能源价格同比上涨34.6%，其中汽油价格同比上涨近49%，为2005年以来最大涨幅目前美国汽油价格持续上涨，意味着6月份通胀压力仍然很大

本次CPI数据发布是美联储6月15日利率决议前最重要的经济数据人们普遍预计，美联储将在6月和7月的货币政策会议上加息50个基点5月CPI意外脱离图表，意味着9月会议加息50个基点的可能性也将大幅增加这也引发了市场对美国经济衰退的担忧许多经济学家甚至认为明年可能会出现衰退

尽管市场已预期美国通胀将继续脱离图表，但5月份的CPI数据仍令华尔街震惊交易员认为，美联储7月加息75个基点的概率为50%巴克莱银行做出了惊人的预测，美联储最早将在下周的6月议息会议上宣布加息75个基点

金融协会称，巴克莱银行分析师乔纳森·米勒等，在报告中写道，美联储现在完全有理由在6月份加息超过预期这可能发生在6月或7月，但现在该行认为，美联储将在下周的利率会议上加息75个基点

巴克莱举例说，二手车价格又涨了，航空公司加了高额附加费，房子租金也涨了换句话说，将高通胀完全归咎于能源价格是不准确的

同时，巴克莱指出，加息50个基点的棘手之处在于，美联储必须在随后的会议上压制市场对加息75个基点的预期。

从历史上看，美联储会避免让市场措手不及例如，如果市场未能消化75个基点的加息预期，美联储只会加息50个基点不过，巴克莱认为，下周可能是个例外

巴克莱写道，鉴于最近通胀数据意外上升，美联储应该希望采取比预期更强硬的立场，给市场带来惊喜。

拜登将矛头指向了大型石油公司。

伴随着通胀持续触及40多年来的高位，美国总统拜登周五再次将矛头指向石油公司，指责埃克森美孚等巨头利用供应短缺牟取暴利。

虽然拜登上任时誓言减少美国对化石燃料的依赖，但面对高通胀的局面，拜登迫于形势，要求油气公司扩大生产。

拜登周五表示，他希望加快石油生产，并以俄乌冲突带来的挑战为由，指责能源行业让美国家庭的境况变得更糟拜登指出，美国石油公司没有用利润来开采更多的石油，而是回购股票

俄乌冲突爆发后，全球油气价格上涨，各大能源巨头获利丰厚埃克森美孚2月份发布的季度报告显示，该公司实现了7年来最大的季度利润壳牌在5月份公布的第一季度利润创历史新高雪佛龙和英国石油也取得了10年来最好的业绩

伴随着11月中期选举的临近，通胀飙升已经成为拜登政府的一个政治问题拜登政府之前曾尝试过几种降低油价的措施，包括释放创纪录的美国战略石油储备，敦促石油输出国组织增加产能，但都收效甚微

最新民调结果显示，只有37%的人认可拜登对美国当前经济问题的处理，只有28%的人认可他对通货膨胀的处理超过80%的受访者认为，经济问题，通货膨胀和天然气价格上涨是决定他们将如何在今年11月投票的最重要问题

美股暴跌，美债收益率上涨，部分中概股逆市上涨。

美国最新公布的5月份通胀报告点燃了市场的焦虑情绪。

周五美股三大指数继续集体低开收盘时，道琼斯工业平均指数下跌超过880点和2.7%，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌近3%和3.6%

最终三大指数连续三天集体收跌，连续两天创下5月18日以来的最大收盘跌幅纳指继续领跌，收跌3.52%，报11340.02点，为5月24日以来最低，逼近2020年11月3日跌破5月24日11300点以来的收盘低点S&P收盘下跌2.91%，至3900.86点，为5月19日以来最低道指收盘下跌880点，跌幅2.73%，至31392.79点，为5月20日以来最低

价值型小盘股指数罗素2000收盘下跌2.73%，创5月25日以来新低以科技股为主的纳斯达克100指数收盘下跌3.56%，跑输大盘，创5月24日以来新低，罗素2000和罗素2000均连续三天下跌

领先的科技股继续下跌至少3%，特斯拉收盘下跌3.12%，至5月25日以来的最低水平亚马逊收盘下跌5.6%至5月25日以来最低，网飞下跌5.1%至5月24日以来最低，脸书母公司Meta收盘下跌4.58%，为4月27日以来最低，同为IT板块的苹果和微软分别下跌3.86%和4.46%，均创5月20日以来新低谷歌母公司Alphabet股价下跌3.2%，至5月26日以来的最低水平

本周这些科技股均累计下跌，亚马逊跌逾10%，网飞跌逾8%，Meta跌近8%，微软跌逾6%，苹果跌逾5%，Alphabet跌近3%，特斯拉跌最小累近1%。

芯片股连续三天下跌，费城半导体指数和半导体ETF SOXX收盘下跌约3.6%标准普尔500的IT成分中，Nvidia收跌近6%，applied materials收跌5%，AMD收跌4%，Ram Research收跌逾3%，英特尔，高通，博通，希捷科技收跌逾2%

新能源汽车股普遍收跌，特斯拉跌3.12%，蔚来汽车跌3.61%，Xpeng Motors跌0.77%，李跌1.49%，Nikola跌8.90%，法拉第未来跌9.22%，Workhorse跌5.10%，Rivian跌1.77%，Lordstown跌2.81%，Lucid跌4.56。

商品方面，截至23:00收盘，国内主力期货合约多数下跌PTA跌逾3%，短纤，棕榈油跌逾2%，低硫燃料油跌近2%，铁矿石，乙二醇，豆油，焦煤跌逾1%

国际市场上，昨晚美油布油跌幅扩大至2%，今晨收窄至1%，但全周保持上涨，为四个月来最长连涨美股抛售加剧避险情绪，避风港之一的黄金强劲反弹纽约黄金期货逾1%的跌幅收涨，达到一个多月来的高位LME有色金属全线下跌，伦锡铅跌近5%，鲁纳尔，伦尼，伦铅跌幅均超过2%此外，马棕榈油下跌近5%，CBOT大豆期货下跌1.19%，至17.48美元/蒲式耳，豆油期货下跌2.29%CBOT软木期货下跌2.16%，至556.00美元/1000板英尺冰原糖期货跌2.28%，冰白糖期货跌2.51%冰阿拉比卡咖啡期货下跌2.81%ICE期货下跌0.63%

2年期美国国债收益率保持上涨，截至发稿时涨幅为0.60%至3.0673%，创下2018年10月以来的新高10年期国债收益率上涨2.01%，至3.103%